مهنة المال

هل سيتفوق سهم شركة Under Armour على الأداء؟

ما الفيلم الذي يجب رؤيته؟
 

مع أسهم تحت الدرع (NYSE: UA) يتم تداوله بحوالي 50.87 دولارًا ، هل UA هو مخرج ، انتظر وشاهد أم ابق بعيدًا؟ دعنا نحلل الأسهم بالأقسام ذات الصلة من إطار عمل الاستثمار في ورقة الغش:

C = محفز لحركة الأسهم

مركز البيع على هذا السهم يزيد عن 19 في المائة ، وهو أمر منطقي مثل صرف الأموال في المرحاض. حتى إذا كنت تعتقد أن هناك سببًا عمليًا لبيع هذا السهم ، فلا شك أن وفرة من الأسهم الأخرى تتطلب مركزًا قصيرًا. لست بحاجة إلى أن تكون أجاثا كريستي لترى إلى أين يتجه هذا ، ولكن دعنا نلقي نظرة على بعض الحقائق المهمة على أي حال.

بلغت عائدات الربع الرابع 506 ملايين دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 25 بالمائة على أساس سنوي. بلغ العائد على السهم للربع الرابع 0.47 دولار أمريكي ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 51 في المائة على أساس سنوي. بلغت عائدات السنة المالية 2012 1.85 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 1.47 مليار دولار أمريكي في عام 2011. وبلغت أرباح السهم الواحد للعام المالي 2012 1.21 دولار أمريكي مقارنة بـ 0.93 دولار أمريكي في عام 2011. وبقدر ما تشير التوجيهات ، فإن صافي إيرادات العام المالي 2013 يتراوح بين 2.20 مليار دولار أمريكي و 2.22 مليار دولار أمريكي. وسيتراوح الدخل التشغيلي بين 255 مليون دولار و 257 مليون دولار.

يحقق المستثمرون عوائد كبيرة حيث ترتفع الأسواق. انضم إلى الحفلة. انقر هنا لاكتشاف ميزة اختيار الأسهم الخاصة بنا الآن!

وارتفع صافي إيرادات الملابس للربع الرابع بنسبة 25٪ على أساس سنوي. وارتفع صافي إيرادات الأحذية للربع الرابع بنسبة 43٪ على أساس سنوي. ارتفعت إيرادات إكسسوارات Q4 بنسبة 16 بالمائة على أساس سنوي. كما أظهرت شركة Under Armor أيضًا نموًا في الإيرادات بنسبة 20 في المائة على الأقل لمدة 11 ربعًا متتاليًا.

بلغ الهامش الإجمالي للربع الرابع 50.3 في المائة مقابل 51.6 في المائة لنفس الربع من العام الماضي. كان لهذا علاقة بمزيج مبيعات أقل ملاءمة وتكاليف شحن جوي أعلى. ومع ذلك ، فإنه ليس فرقًا مهمًا ولا ينبغي أن يؤثر على قرار الاستثمار الذي يتخذه أي شخص.

بناءً على الأرقام أعلاه ، لماذا قد يرغب أي شخص في بيع هذا السهم؟ من المفهوم أن هذه المعلومات تستند فقط إلى تقرير واحد. لذلك ، سوف ننظر أيضًا إلى الصورة الأكبر.

دعونا نلقي نظرة على بعض الأرقام المهمة قبل تكوين رأي حول السهم ...

E = نسبة حقوق الملكية إلى نسبة الدين قوية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية والميزانية العمومية لشركة Under Armor قوية. إذا كنت تبحث عن الضعف هنا ، فسيتعين عليك مواصلة البحث. قامت شركة Under Armor بزيادة مركزها النقدي مع خفض ديونها.

الدين إلى حقوق الملكية

نقدي

دين طويل الأمد

UA

0.10

342.00 مليون دولار

62.00 مليون دولار

لولو

0.00

439.42 مليون دولار

0 دولار

من

0.03

3.53 مليار دولار

228.00 مليون دولار

T = العناصر الفنية على مخطط الأسهم مختلطة

تفوقت شركة Under Armor شركة نايكي (NYSE: NKE) لكل إطار زمني مدرج أدناه. كما تفوقت شركة Under Armor على الأداء شركة Lululemon Athletica Inc. (NASDAQ: LULU) على مدار العام الماضي ، ولكن هذه المنافسة ليست مباشرة ... على الأقل حتى الآن. Nike هي الشركة الوحيدة من بين الشركات الثلاث التي تقدم عائدًا ، وهو 1.50 بالمائة.

1 شهر

منذ بدلية العام ز حتى اليوم

سنة واحدة

3 سنوات

UA

4.82٪

4.82٪

27.78٪

300.60٪

لولو

-9.47٪

-9.47٪

9.31٪

877.50٪

من

4.80٪

4.80٪

5.31٪

76.94٪

عند 50.87 دولارًا ، يتداول Under Armor فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا ، وأقل من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم و 200 يوم.

50 يوم ثانوية

49.56

100 يوم ثانوية

52.27

200 يوم ثانوية

51.73

E = الأرباح والإيرادات ثابتة

تتحسن الأرباح كل عام منذ عام 2008. تتحسن الإيرادات كل عام منذ عام 2007. النمو ثابت.

2007

2008

2009

2010

2011

الإيرادات (بالدولار) بالملايين

606.56

725.24

856.41

1.06 ب

1.47 ب

العائد على السهم المخفف ($)

0.53

0.38

0.46

0.67

0.93

نحن نعلم بالفعل ما حدث هذا الربع. الآن دعونا نلقي نظرة على الأرباع السابقة.

9/2011

12/2011

3/2012

6/2012

9/2012

الإيرادات (بالدولار) بالملايين

465.52

403.13

384.39

369.47

كم عدد البطولات الفائقة التي فاز بها روجر ستوباتش

575.20

العائد على السهم المخفف ($)

0.44

0.31

0.14

0.06

0.54

T = الاتجاهات تدعم الصناعة

المستهلك ليس قوياً في الوقت الحالي ، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالدخل التقديري ، ولكن شركة Under Armor تبيع المنتجات التي يرغب فيها الملايين بشدة. كثير من هؤلاء الناس لديهم اهتمام بالرياضة واللياقة البدنية. يهتم الكثيرون بالراحة الفائقة. تعمل شركة Under Armor على توسيع نطاق وصولها إلى مناطق أخرى أيضًا ، والأهداف التالية هي النساء والشباب.

استنتاج

يشعر بعض الناس أن Under Armor ليست أكثر من موضة. هؤلاء الناس مخطئون كثيرا. الاستثمار في Under Armor الآن مشابه للاستثمار في Nike في عام 1990. قد تسرق هاتان الشركتان حصة في السوق من بعضهما البعض على مر السنين ، لكن كلاهما سيستمر في التعايش ، وسيظل كلاهما سليمًا. الخطر الحقيقي الوحيد على Under Armor هو التصحيح الحاد في سوق الأسهم.

Under Armor هو مخرج.

يمكن أن يساعد استخدام إطار عمل قوي للاستثمار مثل هذا في تحسين مهارات انتقاء الأسهم. لا تضيعوا دقيقة أخرى - انقر هنا واحصلوا على اختياراتنا من أوراق الغش الآن.