هل ستسرق السفن الجافة غنائمك؟
مع أسهم السفن الجافة (NASDAQ: DRYS) يتم تداوله عند حوالي 2.18 دولارًا أمريكيًا ، فهل يعد DRYS بمثابة مخرج ، انتظر وانظر أو ابق بعيدًا؟ دعنا نحلل السهم بالأقسام ذات الصلة من إطار عمل الاستثمار في ورقة الغش:
C = محفز لحركة الأسهم
صناعة النقل البحري في حالة فوضى في الوقت الحالي ، وكان هذا هو الحال لعدة سنوات. عندما كان هناك طلب وتفاؤل ، استمرت شركات مثل DryShips في بناء السفن من أجل المساعدة في تلبية الطلبات المستقبلية. ومع ذلك ، توقف كل شيء بشكل مفاجئ في أواخر عام 2008. على عكس الصناعات الأخرى ، لم يتعاف الشحن. فاقت قلة الطلب العالمي قوة سياسات التحفيز الأمريكية. هناك بعض الأمل المتجدد في الصناعة لأن الصين تتخذ الآن نهجها التحفيزية الخاصة. قد يؤدي هذا إلى زيادة الطلب ، ولكن هذا سيقابله ضعف في أوروبا واليابان والولايات المتحدة بدرجة أقل.
إذا كنت متفائلًا حقًا ، فسيسعدك أن تعرف أن المكالمات قد فاقت بشكل كبير المواضع في DryShips مؤخرًا. المزيد من أسباب التفاؤل هو أن المحللين توقعوا مؤخرًا ارتفاعًا بنسبة 20٪ تقريبًا في مؤشر Baltic Dry في عام 2013.
وفر الوقت واكسب المال من خلال أقل سعر معلن على الإطلاق لمساعدتك على تحقيق أهدافك المالية في عام 2013. هذا عرض لفترة محدودة ، لذا احصل على النشرة الإخبارية لمنتقي الأسهم الآن!
أكبر العقبات في الوقت الحالي هي زيادة العرض ، والزيادة المحتملة في تكاليف الوقود ، ومناقشة سقف الديون المقبلة. فيما يتعلق بالعرض الزائد ، فقد أصبح الأمر سيئًا للغاية لدرجة أن DryShips تفكر في هدم بعض ناقلات البضائع السائبة الجافة البالغ عددها 40. أساسيات السفن الجافة لا تشير أيضًا إلى الإبحار السلس. الهوامش ضعيفة ، والتدفقات النقدية ضعيفة ، وهناك P / E الآجلة 43.40.
كم من المال يستحق مايكل فيك
دعونا نلقي نظرة على بعض الأرقام الأكثر أهمية. بعد ذلك ، سنذكر أحد العوامل التي قد تكون نقطة بيع للسفن الجافة.
E = نسبة حقوق الملكية إلى نسبة الدين ضعيفة
نسبة الدين إلى حقوق الملكية في DryShips ضعيفة. هذا أمر طبيعي بالنسبة للصناعة ، خاصة في الآونة الأخيرة ، ولكن لا ينبغي استخدام ذلك كعذر. الميزانية العمومية هي أيضا في المنطقة السلبية.
| الدين إلى حقوق الملكية | نقدي | دين طويل الأمد | |
| دريس | 1.90 | 660.84 مليون دولار | 4.45 مليار دولار |
| إغلي | 2.12 | 18.70 مليون دولار | 1.14 مليار دولار |
| EXM | 2.35 | 33.86 مليون دولار | 1.03 مليار دولار |
T = المؤشرات الفنية على مخطط الأسهم ضعيفة
بالتمسك بالموضوع المتفائل ، يمكنك على الأقل القول أن DryShips قد تفوق في الأداء النسر للشحن بالجملة (NASDAQ: EGLE) و شركة Excel Maritime Carriers (رمزها في بورصة نيويورك: EXM) على مدى السنوات الثلاث الماضية.
| 1 شهر | منذ بدلية العام ز حتى اليوم | سنة واحدة | 3 سنوات | |
| دريس | 24.00٪ | 35.62٪ | -0.23٪ صافي الثروة | -65.88٪ |
| إغلي | 17.71٪ | 50.67٪ | -44.17٪ | -89.54٪ |
| EXM | 35.33٪ | 40.03٪ | -60.20٪ | -91.52٪ |
عند 2.18 دولار ، يتم تداول DryShips حاليًا فوق SMA لمدة 50 يومًا و 100 يوم ، وأقل من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم.
| 50 يوم ثانوية | 1.90 |
| 100 يوم ثانوية | 2.12 |
| 200 يوم ثانوية | 2.35 |
E = الأرباح كانت غير متسقة
قد تذكرك أرباح DryShips على مدار السنوات القليلة الماضية بلوحة ترشيش. من النادر أن ترى مثل هذا النطاق الواسع من الأرقام التي تبدو كما لو أنها أتت من عدة اتجاهات مختلفة وتم رشها عشوائيًا على الصفحة. لا يوجد نمط على الإطلاق. هذا لا يريح المستثمر.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| الإيرادات (بالدولار) بالملايين | 582.26 | 1.08 ب | 819.83 | 859.74 | 1.08 ب |
| العائد على السهم المخفف ($) | 13.40 | -8.11 | -0.13 | 0.61 | -0.21 |
عندما ننظر إلى الربع الأخير على أساس سنوي ، نرى زيادة في الإيرادات ، ولكن انخفاض في الأرباح.
| 9/2011 | 12/2012 | 3/2012 | 6/2012 هل لعب مايك توملين كرة قدم للمحترفين | 9/2012 | |
| الإيرادات (بالدولار) بالملايين | 318.05 | 328.18 | 247.50 | 336.14 | 343.64 |
| العائد على السهم المخفف ($) | 0.07 | -0.02 | -0.12 | -0.05 | -0.13 |
T = الاتجاهات لا تدعم الصناعة
سيكون من الصعب العثور على صناعة أضعف. من خلال قبول DryShips نفسها ، فإن الصناعة تعاني من الاكتئاب الشديد. يلعب الاقتصاد العالمي دورًا هائلاً ، ولا يوجد سبب كبير للثقة في المستقبل القريب. من الممكن أن نستمر في رؤية نمو مصطنع من الصين ، والذي يمكن أن يساعد لفترة من الوقت ، ولكن لا نتوقع نتائج طويلة الأجل.
استنتاج
حتى الآن ، تبدو DryShips استثمارًا رهيبًا. ومع ذلك ، هناك بصيص أمل واحد. كانت DryShips حكيمة بما يكفي لأخذ حصة فيها شركة Ocean Rig UDW Inc. (ORIG). Ocean Rig عبارة عن حفار في المياه العميقة يتمتع بإمكانيات هائلة. على عكس الشحن ، فإن الحفر في المياه العميقة هو صناعة ساخنة ومتنامية في الوقت الحالي.
بالنظر إلى جميع العوامل ، تعتبر DryShips لعبة عالية المخاطر / عالية المكاسب. لسوء الحظ ، هناك الكثير من المخاطر في الوقت الحالي. السفن الجافة حاليًا هي انتظار وشاهد.
يمكن أن يساعد استخدام إطار عمل قوي للاستثمار مثل هذا في تحسين مهارات انتقاء الأسهم. لا تضيعوا دقيقة أخرى - انقر هنا واحصلوا على أوراق الغشاش المختارة الآن.
