مهنة المال

ماذا تقول هذه العوامل عن داو كيميكال؟

ما الفيلم الذي يجب رؤيته؟
 

مع أسهم داو للكيماويات (رمزها في بورصة نيويورك: DOW) التداول بحوالي 31 دولارًا ، هل داو هو مخرج ، انتظر وشاهد أو ابق بعيدًا؟ دعنا نحلل السهم بالأقسام ذات الصلة من إطار عمل الاستثمار في ورقة الغش:

T = اتجاهات حركة الأسهم

تقوم شركة Dow Chemical بتصنيع وتوريد المنتجات الكيماوية المستخدمة كمواد خام في تصنيع منتجات وخدمات العملاء في جميع أنحاء العالم. تجمع الشركة بين قوة العلم والتكنولوجيا لابتكار ما هو ضروري لتقدم البشرية بشغف. كما يربط الكيمياء والابتكار بمبادئ الاستدامة للمساعدة في معالجة العديد من المشكلات ، مثل الحاجة إلى المياه النظيفة ، وتوليد الطاقة المتجددة والحفاظ عليها ، وزيادة الإنتاجية الزراعية. مع التأثيرات الإيجابية التي تحدثها الشركة ، ابحث عن Dow Chemical لتبقى آلة ربح قوية في المستقبل.

الجديد! اكتشف فكرة أسهم جديدة كل أسبوع بأقل من تكلفة صفقة واحدة. انقر هنا للحصول على أوراق الغش الأسبوعية للأسهم الخاصة بك الآن!

انتقل إلى الصفحة التالية لاستكشاف المشهد التقني لأسهم داو كيميكال ...

T = العناصر الفنية على الرسم البياني للأسهم مختلطة

يبدو أن شركة Dow Chemical قد وجدت نطاق قيمة طويل الأجل بين 25 دولارًا و 40 دولارًا للسهم. على مدى العقد الماضي ، أمضى السهم معظم وقته في هذا النطاق. يمكن تحليل اتجاه السعر وقوته باستخدام المتوسطات المتحركة البسيطة الرئيسية. ما هي المتوسطات المتحركة الرئيسية؟ المتوسطات المتحركة البسيطة لـ 50 يومًا (الوردي) و 100 يوم (الأزرق) و 200 يوم (الأصفر). كما هو موضح في الرسم البياني اليومي للسعر أدناه ، يتم تداول Dow Chemical حول متوسطاتها الرئيسية المتشابكة والتي تشير إلى حركة سعر محايدة على المدى القريب.

داو

(المصدر: Thinkorswim)

لماذا يسمى أنتوني مكفارلاند بوجر
الجديد! اكتشف فكرة أسهم جديدة كل أسبوع بأقل من تكلفة صفقة واحدة. انقر هنا للحصول على أوراق الغش الأسبوعية للأسهم الخاصة بك الآن!

قد يساعد إلقاء نظرة على التقلب الضمني (الأحمر) ومستويات انحراف التقلب الضمني لخيارات Dow Chemical في تحديد ما إذا كان المستثمرون صعوديًا أم محايدًا أم هبوطيًا.

التقلب الضمني (IV)

30 يومًا الرابع المئوي

النسبة المئوية الرابعة لمدة 90 يومًا

خيارات داو الكيميائية

23.57٪

43٪

36٪

ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن المستثمرين أو المتداولين يشترون مبلغًا أقل من المتوسط ​​لعقود خيارات الشراء والطلب ، مقارنة بآخر 30 و 90 يومًا من التداول.

ضع الانحراف الرابع

استدعاء IV Skew

خيارات أبريل

انحدار

متوسط

خيارات مايو

انحدار

متوسط

اعتبارًا من اليوم ، هناك متوسط ​​طلب من مشتري أو بائعين مكالمات وطلب مرتفع من خلال وضع المشترين أو انخفاض الطلب من قبل بائعي البيع ، وكل ذلك محايد إلى هبوطي خلال الشهرين المقبلين. للتلخيص ، يشتري المستثمرون مبلغًا أقل من متوسط ​​عقد خيارات الشراء والبيع ويميلون إلى الحيادية في الاتجاه الهبوطي خلال الشهرين المقبلين.

في الصفحة التالية ، دعنا نلقي نظرة على معدلات نمو الأرباح والإيرادات والاستنتاج.

E = الأرباح تتناقص بشكل ربع سنوي

غالبًا ما يرتبط ارتفاع أسعار الأسهم ارتباطًا وثيقًا بزيادة الأرباح ومعدلات نمو الإيرادات. أيضًا ، تساعد ردود الفعل الأربعة الأخيرة لإعلان الأرباح الفصلية على قياس معنويات المستثمرين بشأن سهم داو كيميكال. كيف تبدو آخر أربعة أرباح ربع سنوية وأرقام نمو الإيرادات (Y-O-Y) لشركة Dow Chemical والأهم من ذلك ، كيف كانت الأسواق مثل هذه الأرقام؟

2012 الربع الرابع

2012 Q3

2012 الربع الثاني

2012 Q1

نمو الأرباح (سنة إلى سنة)

-3000٪

-39.13٪

-34.52٪

-35.19٪

نمو الإيرادات (سنة إلى سنة)

-1.28٪

-9.73٪

-9.60٪

-0.07٪

رد فعل الأرباح

-6.96٪

4.65٪

-3.57٪

-3.42٪

شهدت شركة Dow Chemical انخفاضًا في الأرباح ومعدلات نمو الإيرادات خلال الأرباع الأربعة الماضية. من هذه الأرقام ، لم تكن الأسواق سعيدة للغاية بإعلانات أرباح داو كيميكال الأربعة الأخيرة.

الجديد! اكتشف فكرة أسهم جديدة كل أسبوع بأقل من تكلفة صفقة واحدة. انقر هنا للحصول على أوراق الغش الأسبوعية للأسهم الخاصة بك الآن!

P = متوسط ​​الأداء النسبي مقابل النظراء والقطاع

كيف تم أداء مخزون Dow Chemical مقارنة بنظرائه ، دوبونت (رمزها في بورصة نيويورك: DD) ، ألبيمارل (NYSE:ALB), أشلاند (NYSE: ASH) ، والقطاع؟

داو للكيماويات

دوبونت

ألبيمارل

أشلاند

هل لدى أندرو لاك زوجة

قطاع

العائد من عام حتى تاريخه

-3.68٪

7.11٪

-3.06٪

-12.55٪

-1.24٪

كان Dow Chemical متوسط ​​الأداء النسبي منذ عام حتى تاريخه.

استنتاج

Dow Chemical هي شركة راسخة تحاول تقديم منتجات من شأنها زيادة النمو العالمي. قضى السهم وقته في نطاق معظم العقد الماضي. معدلات نمو الأرباح والإيرادات آخذة في الانخفاض وهو ما لم يساعد الأسهم على السفر أعلى. بالمقارنة مع نظرائها والقطاع ، داو كيميكال هو متوسط ​​الأداء. انتظر ولاحظ ما إذا كانت شركة Dow Chemical قادرة على تحسين إيراداتها وأرباحها.

يمكن أن يساعد استخدام إطار عمل قوي للاستثمار مثل هذا في تحسين مهارات انتقاء الأسهم. لا تضيعوا دقيقة أخرى - انقر هنا واحصل على اختيارات سهم ورقة الغش الآن .