هل ستاربكس استثمار مفيد؟
مع أسهم ستاربكس (NASDAQ: SBUX) تداول حول 73 دولارًا ، هل SBUX هو عرض ، انتظر وشاهد أو ابق بعيدًا؟ دعنا نحلل السهم بالأقسام ذات الصلة من إطار عمل الاستثمار في ورقة الغش:
T = اتجاهات حركة الأسهم
ستاربكس هي شركة تحميص وتسويق وبيع بالتجزئة للقهوة تعمل في جميع أنحاء العالم. تقوم الشركة بشراء وتحميص القهوة التي تبيعها ، إلى جانب القهوة والشاي والمشروبات الأخرى المصنوعة يدويًا ومجموعة متنوعة من المواد الغذائية الطازجة ، من خلال متاجرها. كما تبيع مجموعة متنوعة من منتجات القهوة والشاي وترخص علاماتها التجارية من خلال قنوات أخرى ، مثل المتاجر المرخصة وحسابات خدمات الطعام الوطنية. بالإضافة إلى علامتها التجارية الرائدة في ستاربكس ، تشمل محفظة الشركة أيضًا Tazo Tea و Seattle’s Best Coffee و Starbucks VIA Ready Brew ومشروبات Starbucks Refreshers و Verismo System by Starbucks. لقد اكتسبت ستاربكس سمعة مذهلة على مدار السنوات العديدة الماضية والتي أثارت ضجة كبيرة لمنتجاتها. يستمر المستهلكون في الاستمتاع بمنتجات ستاربكس ذات العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم والتي ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة الأرباح.
توفير الوقت كسب المال! فكرة سهم جديد كل أسبوع بأقل من تكلفة التجارة. انقر هنا للحصول على أوراق الغش الأسبوعية للأسهم الخاصة بك الآن!تجاوزت أرباح ستاربكس التوقعات ، حيث أظهر عملاق القهوة نموًا في كل من المبيعات والأرباح للربع. بدأ بالفعل دفع الشركة نحو توفير خيارات طعام أفضل يؤتي ثماره. قدمت ستاربكس السلطات والسلع المخبوزة من لا بولانج وتعمل على شراكة مع دانون لعلامتها التجارية الخاصة بالزبادي. كما ساعدت مشروبات الطاقة والمرطبات الجديدة من ستاربكس في زيادة المبيعات.
T = المؤشرات الفنية في مخطط الأسهم قوية
كان سهم ستاربكس في اتجاه صعودي خلال السنوات العديدة الماضية. يتم تداول السهم الآن بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق ولا يرى أي إشارات تدل على التباطؤ. يمكن تحليل اتجاه السعر وقوته باستخدام المتوسطات المتحركة البسيطة الرئيسية. ما هي المتوسطات المتحركة الرئيسية؟ المتوسطات المتحركة البسيطة لـ 50 يومًا (الوردي) و 100 يوم (الأزرق) و 200 يوم (الأصفر). كما هو موضح في الرسم البياني اليومي للسعر أدناه ، يتم تداول ستاربكس فوق متوسطاتها الرئيسية الصاعدة التي تشير إلى حركة السعر المحايدة إلى الصعودية على المدى القريب.
صباح الخير فريق كرة القدم شبكة كرة القدم المدلى بها
(المصدر: Thinkorswim)
قد يساعد إلقاء نظرة على التقلب الضمني (الأحمر) ومستويات انحراف التقلب الضمني لخيارات ستاربكس في تحديد ما إذا كان المستثمرون صعوديًا أم محايدًا أم هبوطيًا.
| التقلب الضمني (IV) | 30 يومًا الرابع المئوي | النسبة المئوية الرابعة لمدة 90 يومًا | |
| خيارات ستاربكس | 20.85٪ | 0٪ | 0٪ |
ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن المستثمرين أو المتداولين يشترون كمية صغيرة جدًا من عقود خيارات الشراء والبيع ، مقارنة بآخر 30 و 90 يوم تداول.
| ضع الانحراف الرابع | استدعاء IV Skew | |
| خيارات أغسطس | عريضة | متوسط |
| خيارات سبتمبر | عريضة | متوسط |
اعتبارًا من اليوم ، هناك متوسط طلب من مشتري أو بائعين مكالمات وطلب منخفض من خلال شراء المشترين أو ارتفاع الطلب من قبل البائعين في وضع البيع ، وكل ذلك محايد إلى صعودي خلال الشهرين المقبلين. للتلخيص ، يقوم المستثمرون بشراء كمية صغيرة جدًا من عقود خيارات الشراء والبيع ويميلون إلى الحياد إلى الاتجاه الصعودي خلال الشهرين المقبلين.
في الصفحة التالية ، دعنا نلقي نظرة على معدلات نمو الأرباح والإيرادات والاستنتاج.
E = الأرباح تزداد ربعًا على أساس ربع سنوي
غالبًا ما يرتبط ارتفاع أسعار الأسهم ارتباطًا وثيقًا بزيادة الأرباح ومعدلات نمو الإيرادات. أيضًا ، تساعد ردود الفعل الأربعة الأخيرة لإعلان الأرباح الفصلية على قياس معنويات المستثمرين بشأن سهم ستاربكس. كيف تبدو آخر أربعة أرباح ربع سنوية وأرقام نمو الإيرادات (Y-O-Y) لشركة Starbucks والأهم من ذلك ، كيف كانت الأسواق مثل هذه الأرقام؟
| 2013 الربع الثاني | 2013 Q1 | 2012 الربع الرابع | 2012 Q3 | |
| نمو الأرباح (سنة إلى سنة) | 27.91٪ | 27.50٪ | 14.00٪ | -0.51٪ |
| نمو الإيرادات (سنة إلى سنة) | 13.24٪ | 11.26٪ | 10.59٪ | 10.96٪ |
| رد فعل الأرباح | 7.53٪ * | -0.82٪ ما هي الفرق التي دربها بيت كارول | 4.10٪ | 9.05٪ |
شهدت ستاربكس زيادة في الأرباح وأرقام الإيرادات خلال الأرباع الأربعة الماضية. من هذه الأرقام ، كانت الأسواق متحمسة لإعلانات أرباح ستاربكس الأخيرة.
* حتى كتابة هذه السطور
توفير الوقت كسب المال! فكرة سهم جديد كل أسبوع بأقل من تكلفة التجارة. انقر هنا للحصول على أوراق الغش الأسبوعية للأسهم الخاصة بك الآن!P = أداء نسبي ممتاز مقابل النظراء والقطاع
كيف تم أداء سهم ستاربكس مقارنة بنظرائه ، ماركات دانكن (NASDAQ: DNKN) ، ماكدونالدز (رمزها في بورصة نيويورك: MCD) ، محمصة جرين ماونتن للقهوة (NASDAQ: GMCR) والقطاع؟
| ستاربكس | ماركات دانكن | ماكدونالدز | محمصة جرين ماونتن للقهوة | قطاع | |
| العائد من عام حتى تاريخه | 35.80٪ | 30.41٪ | 10.36٪ | 81.45٪ | 24.91٪ |
كانت ستاربكس رائدة في الأداء النسبي ، منذ عام حتى تاريخه.
استنتاج
توفر ستاربكس منتجات وخدمات القهوة والشاي المطلوبة بشدة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. تقرير أرباح قوي يجعل المستثمرين في الشركة متحمسين. كان السهم يسير في اتجاه قوي لعدة سنوات ويبدو أنه مستعد للاستمرار. على مدار الأرباع الأربعة الماضية ، ارتفعت أرقام الأرباح والإيرادات مما أسعد المستثمرين. بالنسبة إلى أقرانها والقطاع ، كانت ستاربكس مؤدية قوية على مدار العام. ابحث عن ستاربكس للخروج.
يمكن أن يساعد استخدام إطار عمل قوي للاستثمار مثل هذا في تحسين مهارات انتقاء الأسهم. لا تضيعوا دقيقة أخرى - انقر هنا واحصل على اختيارات سهم ورقة الغش الآن .
