مهنة المال

هل سهم Seagate هو شراء الآن؟

ما الفيلم الذي يجب رؤيته؟
 

مع أسهم شركة Seagate Technology Public Limited (NASDAQ: STX) يُتداول عند حوالي 35.85 دولارًا ، هل STX هو مخرج ، انتظر وانظر أو ابق بعيدًا؟ دعنا نحلل الأسهم بالأقسام ذات الصلة من إطار عمل الاستثمار في ورقة الغش:

C = محفز لحركة الأسهم

تكنولوجيا سيجيت. الرسم البياني للسهم - الرسم البياني التفاعلي STX - Yahoo! تمويل

كم تساوي أوديل بيكهام

انخفض سهم Seagate حوالي 5 بالمائة الليلة الماضية ، والذي كان في الغالب بسبب ارتفاع التكاليف وضعف التوجيه. فيما يتعلق بالإرشادات ، من المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الثالث بين 3.25 و 3.45 مليار دولار. كان إجماع الشارع على 3.48 مليار دولار. فيما يتعلق بأرباح الربع الثاني المعلنة ، كانت النتائج أفضل قليلاً مما كان متوقعًا. دخل ربحية السهم للربع الثاني 1.30 دولار أمريكي مقابل توقع 1.28 دولار أمريكي. وجاءت الإيرادات عند 3.7 مليار دولار مقابل توقع 3.5 مليار دولار. قامت Seagate بشحن 58 مليون وحدة محرك أقراص. كما نعلم جميعًا ، لا تدور وول ستريت حول 'ماذا فعلت لي مؤخرًا؟' ولكن 'ماذا ستفعل لي في المستقبل القريب؟'

الأسواق في أعلى مستوياتها في 5 سنوات! اكتشف أفضل الأسهم لامتلاكها. انقر هنا للحصول على ميزة اختيار الأسهم الجديدة لدينا الآن!

صرح الرئيس التنفيذي ستيف لوتشو أن الشركة ستدير الأعمال بشكل متحفظ بناءً على الطلب. بعبارة أخرى ، الطلب منخفض في الوقت الحالي. وذكر أيضًا أن الشركة ستركز على الربحية. لا يختلف المدير التنفيذي الذي يدلي بهذا البيان عن متوسط ​​الفرد العامل الذي قال إنه سيرتدي بنطاله في الصباح. إذن ، هذا البيان ليس عاملاً. ملاحظة أخيرة تتعلق بتصريحات السيد Luczo هي أن Seagate ستستثمر بفاعلية لقيادة السوق في التخزين للتنقل والسحابة والمصدر المفتوح.

في أخبار ذات صلة ، تستثمر Seagate 40 مليون دولار في شركة Virident ، وهي شركة متخصصة في ذاكرة التخزين. سيسمح ذلك لشركة Seagate بتقديم مجموعة كاملة من المنتجات المستندة إلى الفلاش لشركاء OEM والتوزيع. نسبة المخاطرة / العائد على هذه الصفقة جيدة.

دعونا نلقي نظرة على بعض الأرقام المهمة لـ Seagate قبل تكوين رأي حول الاتجاه المحتمل لسعر السهم ...

E = نسبة حقوق الملكية إلى نسبة الدين أمر طبيعي

نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة Seagate طبيعية ، لكنها ضعيفة مقارنة بالمنافسين شركة SanDisk Corp. (NASDAQ: SNDK) و شركة ويسترن ديجيتال (رمزها في بورصة نيويورك: WDC).

الدين إلى حقوق الملكية

نقدي

دين طويل الأمد

STX

0.81

2.47 مليار دولار

2.87 مليار دولار

SNDK

0.23

2.88 مليار دولار

1.70 مليار دولار

WDC

0.26

3.82 مليار دولار

2.13 مليار دولار

T = العناصر الفنية على مخطط الأسهم مختلطة

كانت Seagate من أفضل الشركات أداءً على مدار السنوات الثلاث الماضية ، ولكن عندما تبلغ إحدى الشركات عن ضعف الطلب وارتفاع التكاليف ، فمن الممكن بالتأكيد أن تنعكس الاتجاهات ، وفي وقت قصير.

1 شهر

منذ بدلية العام ز حتى اليوم

سنة واحدة

3 سنوات

STX

22.40٪

20.51٪

85.90٪

117.80٪

SNDK

16.00٪

13.82٪

6.02٪

72.03٪

WDC

17.68٪

14.83٪

33.40٪

25.19٪

عند 35.85 دولارًا ، تتداول Seagate حاليًا فوق كل متوسطاتها.

50 يوم ثانوية

29.87

100 يوم ثانوية

29.81

200 يوم ثانوية

28.97

E = الأرباح كانت ثابتة

تحسنت الأرباح بشكل كبير منذ الأزمة المالية. كان عام 2012 أقوى بكثير من عام 2011 فيما يتعلق بالأرباح وكذلك الإيرادات. بناءً على توقعات الشركة ، يبدو أن عام 2013 قد يبدو مثل عام 2011 أكثر من عام 2012.

2008

2009

2010

متى بدأ جيف جوردون السباق في ناسكار

2011

2012

الإيرادات (بالدولار) بالمليارات

12.71

9.81

11.40

10.97

14.94

العائد على السهم المخفف ($)

2.34

-6.40

3.14

1.09

6.49

نحن نعلم بالفعل ما حدث هذا الربع. الآن دعونا نلقي نظرة على ما حدث في الأرباع السابقة.

9/2011

12/2011

3/2012

6/2012

9/2012

الإيرادات (بالدولار) بالمليارات

2.81

3.20

4.45

4.48

3.73

هل كيري ايرفينغ لديها زوجة
العائد على السهم المخفف ($)

0.32

1.28

2.48

2.41

1.42

T = الاتجاهات لا تدعم الصناعة

يعتبر التنبؤ بطلب العملاء أمرًا صعبًا. في بعض الحالات ، يكون تحديد الاتجاه بهذه البساطة. الاتجاهات الحالية لا تدعم الصناعة.

استنتاج

لدى Seagate العديد من الإيجابيات ، والتي تشمل هوامش قوية للغاية ، وعائد على حقوق الملكية يبلغ 110.87 في المائة ، وعائد 4.10 في المائة ، وأكثر من 4 مليارات دولار في التدفق النقدي التشغيلي ، وتقييم جيد مع P / E آجل يبلغ 6.68 فقط ، وربحية ثابتة. من ناحية أخرى ، هناك العديد من السلبيات أيضًا ، والتي تشمل ضعف الطلب ، وارتفاع التكاليف بشكل أسرع من الإيرادات ، وعمليات البيع الكبيرة من الداخل خلال الأشهر الستة الماضية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من المحللين في جانب البيع ، والمركز القصير أكثر من 12٪. هذه ليست بالضرورة سلبيات للشركة ، لكنها تشير إلى عدم الثقة في الأداء المستقبلي للسهم.

Seagate هي شركة قوية يجب أن تشق طريقها في النهاية من خلال هذا التصحيح الخام. ومع ذلك ، في الوقت الحالي ، انتظر وانظر.

يمكن أن يساعد استخدام إطار عمل قوي للاستثمار مثل هذا في تحسين مهارات انتقاء الأسهم. لا تضيعوا دقيقة أخرى - انقر هنا واحصلوا على اختياراتنا من أوراق الغش الآن.