هل دانكن في خطر؟

ما الفيلم الذي يجب رؤيته؟

يوم الأسبوع: الاثنين يوم الثلاثاء الأربعاء يوم الخميس جمعة السبت الأحد

النوع:  رائع دراما كوميديا إثارة المحقق

يكتب:  فيلم   مسلسل

يعرض

أرسل لي عبر البريد الإلكتروني عرض على الموقع

مع أسهم مجموعة دانكن براندز (NYSE: DNKN) يتم تداوله بحوالي 39.13 دولارًا ، هل DNKN حدث ، انتظر وشاهد أو ابق بعيدًا؟ دعنا نحلل السهم بالأقسام ذات الصلة من إطار عمل الاستثمار في ورقة الغش:

لماذا جون مادن مشهور جدا

C = محفز لحركة الأسهم

هل نكهة التحميص الطفيفة هي التي تجذب شاربي القهوة؟ ربما تكون القدرة على تحمل تكلفة القهوة بالمقارنة مع شركة ستاربكس (NASDAQ: SBUX). راحة القيادة من خلال احتمال آخر. ربما حتى الكعك! تسير الدونات بشكل جيد مع القهوة. مهما كانت الحالة ، فقد شهدت Dunkin Brands نموًا قويًا على مدار السنوات العديدة الماضية. كما أنها تتطلع إلى التوسع في وست فرجينيا وأوهايو ويوتا وفي نهاية المطاف شمال كاليفورنيا. بالنظر إلى أن أكثر من ثلث سكان الولايات المتحدة يشربون القهوة يوميًا ، يبدو أنها ستكون فكرة جيدة. ومن الأمور الإيجابية الأخرى لشركة Dunkin 'Brands أن كاريبو كوفي أعلنت للتو أنها ستغلق 15 بالمائة من مواقعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة. سيؤدي هذا إلى زيادة الحصة السوقية لشركة Dunkin 'Brands و Starbucks.

الجديد! اكتشف فكرة أسهم جديدة كل أسبوع بأقل من تكلفة صفقة واحدة. انقر هنا للحصول على أوراق الغش الأسبوعية للأسهم الخاصة بك الآن!

في الوقت الحالي ، تتمتع Dunkin ’Brands بهوامش قوية. في الواقع ، يعتبر هامش ربحها أكثر إثارة للإعجاب من هامش الربح في ستاربكس (انظر الرسم البياني أدناه). تقدم Dunkin 'Brands أيضًا عائدًا أعلى بنسبة 2 في المائة (مقابل 1.50 في المائة لستاربكس). ستتبع Dunkin 'Brands ريادة ستاربكس من خلال إضافة عناصر إلى قائمتها. ستشمل هذه العناصر لفائف الدجاج والتونة. يبدو أن Dunkin ’Brands تحاول التفوق على ستاربكس في أكبر عدد ممكن من المجالات. ومع ذلك ، هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين هاتين الشركتين ، وكلاهما يفضل ستاربكس.

الاختلاف الرئيسي الأول هو أن نمو الإيرادات قد تباطأ لشركة Dunkin 'Brands بينما لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لستاربكس. الاختلاف الرئيسي الثاني هو أن Dunkin 'Brands لديها مشكلة ديون بينما ستاربكس لديها ميزانية عمومية قوية للغاية. سنتوسع في هذا قريبًا.

في الوقت الحالي ، دعنا نصل إلى بعض الأرقام. يقارن الرسم البياني أدناه أساسيات Dunkin 'Brands و Starbucks و كرسبي كريم دوناتس (رمزها في بورصة نيويورك: KKD). تبلغ القيمة السوقية لشركة دانكن براندس 4.19 مليار دولار ، وستاربكس تبلغ قيمتها السوقية 43.39 مليار دولار ، وكريسبي كريم تبلغ قيمتها السوقية 995.59 مليون دولار.

	DNKN	SBUX	KKD
زائدة P / E.	42.45	31.16	49.63
إلى الأمام P / E.	22.01	22.11	21.90
هامش الربح	16.46٪	10.50٪	4.77٪
ROE	19.64٪	28.84٪	8.39٪
التدفق النقدي التشغيلي	154.42 مليون دولار	2.35 مليار دولار	59.31 مليون دولار
العائد الربحي	2.00٪	1.50٪	غير متاح
موضع قصير	10.20٪	1.40٪	5.80٪

دعونا نلقي نظرة على بعض الأرقام الأكثر أهمية قبل تكوين رأي حول هذا السهم ...

E = نسبة حقوق الملكية إلى نسبة الدين قوية

تعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية في Dunkin 'Brands أضعف بكثير من متوسط ​​الصناعة البالغ 0.90. نسبة الدين إلى حقوق الملكية مقلقة للغاية. قد لا تقلق دانكن براندز ومستثمروها الآن ، ولكن عندما ترتفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف ، فمن المحتمل أن تكون هناك مشكلة. لا تتفاجأ إذا اضطرت Dunkin ’Brands إلى التخلص من أرباحها في مرحلة ما على الطريق.

	الدين إلى حقوق الملكية	نقدي	دين طويل الأمد
DNKN	5.32	252.62 مليون دولار	1.86 مليار دولار
SBUX	0.11	2.46 مليار دولار	549.60 مليار دولار
KKD	0.10	66.33 مليون دولار	25.74 مليون دولار

الجديد! اكتشف فكرة أسهم جديدة كل أسبوع بأقل من تكلفة صفقة واحدة. انقر هنا للحصول على أوراق الغش الأسبوعية للأسهم الخاصة بك الآن!

T = العناصر الفنية قوية

تفوقت Dunkin 'Brands على ستاربكس خلال العام الماضي ، ولكن الفائز الأكبر كان Krispy Kreme. ومع ذلك ، فمن غير المرجح أن يكون كرسبي كريم الفائز الأكبر في هذه المجموعة على المدى الطويل. Krispy Kreme هي أيضًا الشركة الوحيدة من بين الشركات الثلاث التي لا تقدم ولا تنتج.

	1 شهر	منذ بدلية العام ز حتى اليوم	سنة واحدة	3 سنوات
DNKN	2.49٪	18.52٪	33.89٪	غير متاح
SBUX	-1.50٪ ما الكلية التي ذهب إليها فيليب ريفرز	8.16٪	3.30٪	144.0٪
KKD	1.63٪	59.17٪	118.30٪	220.40٪

عند 39.13 دولارًا ، تتداول Dunkin 'Brands فوق كل متوسطاتها المتحركة البسيطة.

50 يوم ثانوية	37.17
100 يوم ثانوية	34.92
200 يوم ثانوية	33.11

E = الأرباح تتحسن

تتحسن الإيرادات والأرباح باستمرار على أساس سنوي.

	2008	2009	2010	2011	2012
الإيرادات (بالدولار) بالملايين	غير متاح	538.07	577.14	628.20 كم يبلغ ارتفاع إيرين أندروز بالبوصة	658.15
العائد على السهم المخفف ($)	غير متاح	0.55	0.42	0.35	0.93

عندما ننظر إلى الربع الأخير على أساس سنوي ، نرى انخفاضًا في الإيرادات وزيادة في الأرباح. كما انخفضت الإيرادات على أساس متسلسل.

	12/2011	3/2012	6/2012	9/2012	12/2013
الإيرادات (بالدولار) بالملايين	168.50	152.37	172.39	171.72	161.70
العائد على السهم المخفف ($)	0.05	0.21	0.15	0.26	0.31

دعنا الآن نلقي نظرة على الصفحة التالية لمعرفة الاتجاهات والاستنتاج. هل هذا المخزون نتيجة أم انتظر وانظر أم ابق بعيدًا؟

T = الاتجاهات قد تدعم الصناعة

لقد كان أداء الصناعة جيدًا على مدار السنوات العديدة الماضية ، وهو أمر لا ينبغي أن يكون مفاجئًا نظرًا لأن الكافيين يسبب الإدمان بشكل معتدل. ومع ذلك ، فإن الصناعة ليست آمنة للعب كما يعتقد الكثير من الناس. إذا تحول الاقتصاد إلى الجنوب ، فسيتجه المزيد من الناس إلى بدائل أرخص ، ومن المرجح أن يستهلكوا هذه البدائل الأرخص في المنزل.

الجديد! اكتشف فكرة أسهم جديدة كل أسبوع بأقل من تكلفة صفقة واحدة. انقر هنا للحصول على أوراق الغش الأسبوعية للأسهم الخاصة بك الآن!

استنتاج

Dunkin 'Brands على وشك أن تصبح شديدة المديونية. كما أن الأسهم باهظة الثمن وتتقدم على نفسها. لكن في هذه البيئة الاقتصادية ، لا يبدو أن هناك من يقلق بشأن أي شيء. لذلك ، يمكن للسهم أن يواصل صعوده بلا هوادة. ومع ذلك ، على المدى الطويل ، من المرجح أن تكون ستاربكس خيارًا أفضل بناءً على نموها المستمر ، وميزانيتها العمومية السليمة ، والتدفقات النقدية ، وقاعدة العملاء المخلصين.

Dunkin 'Brands هي انتظار وشاهد.

يمكن أن يساعد استخدام إطار عمل قوي للاستثمار مثل هذا في تحسين مهارات انتقاء الأسهم. لا تضيعوا دقيقة أخرى - انقر هنا واحصلوا على أوراق الغشاش المختارة الآن.