هل وصلت شركة Pinnacle Entertainment إلى ذروتها؟
مع أسهم بيناكل للترفيه (NYSE: PNK) يتم تداوله بحوالي 16.20 دولارًا أمريكيًا ، هل Pinnacle Entertainment هو حدث ، انتظر وشاهد أو ابق بعيدًا؟ دعنا نحلل الأسهم بالأقسام ذات الصلة من إطار عمل الاستثمار في ورقة الغش:
C = محفز لحركة الأسهم
أظهرت Pinnacle Entertainment خسائر صافية لسنوات. لذلك ، لا يبدو هذا وقتًا مثاليًا للشركة لإضافة الديون ، ولكن هناك شيء يجب القيام به. تم الاستحواذ على Pinnacle Entertainment مؤخرًا الكازينوهات الأمريكية (NASDAQ: ASCA) مقابل 870 مليون دولار. في حين أن هذا سيجعل من Pinnacle Entertainment عملية عالية الاستدانة ، فإنه سيجعل أيضًا Pinnacle Entertainment أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة في الصناعة. ستنتهي الصفقة بنهاية الربع الثالث من عام 2013 ، وستضيف Pinnacle Entertainment ثمانية كازينوهات. ستمتلك الشركة الآن 17 عقارًا في 13 منطقة. السؤال الكبير هو ما إذا كان النمو سيعوض الديون أم لا. هذا الأمر لم يحدد بعد. نحن نعلم أن S&P قد تخفض تصنيف Pinnacle Entertainment بسبب الصفقة.
المحفزات ضرورية لاكتشاف الأسهم الفائزة. تحقق من أحدث اختيارات الأسهم لدينا الآن .
دعونا نلقي نظرة على ما تقدمه شركة Pinnacle Entertainment إلى طاولة المفاوضات بدون صفقة صفقة Ameristar Casinos. سيعطينا هذا فكرة أفضل عن وضعهم الحالي.
E = نسبة حقوق الملكية إلى الدين ضعيفة
نسبة الديون إلى حقوق الملكية لشركة Pinnacle Entertainment متواضعة. ومع ذلك ، فهي تشبه إلى حد كبير نسبة الدين إلى حقوق الملكية لـ بويد جيمنج (رمزها في بورصة نيويورك: العالم). بن الوطنية للألعاب (NASDAQ: PENN) هي الأكثر إثارة للإعجاب في هذا المجال ، والتي لا ينبغي أن تكون مفاجأة لأي شخص على دراية بالصناعة.
| الدين إلى حقوق الملكية | نقدي | دين طويل الأمد | |
| PNK | 2.83 | 158.84 مليون دولار | 1.44 مليار دولار |
| القلم | .99 | 217.43 مليون دولار | 2.18 مليار دولار |
| العالم | 2.96 | 729.58 مليون دولار | 4.06 مليار دولار |
T = المؤشرات الفنية على مخطط الأسهم قوية
بالطبع ، لقد رأينا للتو ارتفاعًا هائلاً في سعر السهم عند الإعلان عن الصفقة. ضع ذلك في الاعتبار عند النظر إلى الأرقام أدناه. نظرًا لأن سهم الشركة المشترية نادرًا ما يظهر بهذه الطريقة ، فهذه علامة جيدة. يظهر أن المستثمرين متفائلون بشأن الصفقة.
| 1 شهر | منذ بدلية العام ز حتى اليوم | سنة واحدة | 3 سنوات | |
| PNK | 31.81٪ | 59.45٪ | 64.63٪ | 75.70٪ |
| القلم | 4.27٪ | 28.18٪ | 30.31٪ | 77.84٪ |
| العالم | 31.39٪ | -6.30٪ | 1.45٪ | -19.00٪ |
عند 16.20 دولارًا ، تتداول Pinnacle Entertainment حاليًا فوق كل متوسطاتها.
كم عدد الأطفال الذين لديهم راندي موس
| 50 يوم ثانوية | 12.54 |
| 100 يوم ثانوية | 12.04 |
| 200 يوم ثانوية | 11.14 |
E = الأرباح والإيرادات تتحسن
أظهرت Pinnacle Entertainment تحسنًا ثابتًا في الإيرادات والأرباح على مدار السنوات القليلة الماضية.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| الإيرادات (بالدولار) بالملايين | 921.81 | 979.45 | 948.63 | 1.06 ب | 1.14 ب |
| العائد على السهم المخفف ($) | -02 | -5.38 | -4.30 | -38 | -04 |
عندما ننظر إلى الربع الأخير على أساس سنوي ، نرى زيادة في الإيرادات ، ولكن الأرباح ثابتة.
| 9/2011 | 12/2011 هل جينا وولف لا تزال في عرض اليوم | 3/2012 | 6/2012 | 9/2012 | |
| الإيرادات (بالدولار) بالملايين | 295.85 | 275.78 | 292.98 | 298.31 | 304.18 |
| العائد على السهم المخفف ($) | -01 | .40 | -02 | .19 | -01 |
T = الاتجاهات لا تدعم الصناعة
الدخل التقديري ليس في ارتفاع. لذلك ، سيكون من الصعب على الكازينوهات جعل الزيارات مغرية. سيكون الإبداع مع الترقيات والميزات الفريدة هي المفاتيح في هذا المجال. ستلعب نتيجة الوضع المالي الهائل دورًا كبيرًا في المستقبل المحتمل للكازينوهات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
استنتاج
قد تكون Pinnacle Entertainment لعبة مضاربة مثيرة للاهتمام على المدى الطويل ، ولكن نظرًا لأن السهم قد برز بالفعل بناءً على الأخبار الأخيرة عن الاستحواذ ، فليس هناك الكثير من الاحتمالات الصعودية. عندما تجمع ذلك مع سوق عام غير مستقر ومستويات دين عالية ، ستكون هذه لعبة محفوفة بالمخاطر في الوقت الحالي.
استنادًا إلى جميع العوامل ، فإن Pinnacle Entertainment هي لعبة انتظار ومشاهدة محايدة.
يمكن أن يساعد استخدام إطار عمل قوي للاستثمار مثل هذا في تحسين مهارات انتقاء الأسهم. لا تضيعوا دقيقة أخرى - انقر هنا واحصلوا على اختياراتنا من أوراق الغش الآن.
