هل يدعم TiVo أسعارًا أعلى؟
مع أسهم تيفو (ناسداك: تيفو) التداول بحوالي 12 دولارًا ، هل TIVO حدث ، انتظر وشاهد أو ابق بعيدًا؟ دعنا نحلل السهم بالأقسام ذات الصلة من إطار عمل الاستثمار في ورقة الغش:
T = اتجاهات حركة الأسهم
TiVo هو مطور وموفر للبرامج والتكنولوجيا التي تمكن من البحث والملاحة والوصول إلى المحتوى عبر المصادر ، بما في ذلك التلفزيون الخطي والتلفزيون عند الطلب والفيديو واسع النطاق. توفر الشركة هذه الإمكانات من خلال أجهزة فك التشفير التي تتضمن أجهزة DVR أو أجهزة فك التشفير غير DVR وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والهواتف المحمولة والشاشات الأخرى. كما يوفر حلولاً إعلانية لصناعة الإعلام ، بما في ذلك منصة للإعلان التفاعلي وخدمات قياس الجمهور. نظرًا لأن المستهلكين يبحثون عن طرق محسنة للوصول إلى وسائل الترفيه الخاصة بهم ، فإن TiVo في وضع جيد لتقديم هذه الخدمات القيمة. يتعامل المستهلكون مع تكنولوجيا الوسائط بمعدل متزايد طالما استمر TiVo في التحسن ، يجب أن يكون ارتفاع الأسعار في الأفق.
الجديد! اكتشف فكرة أسهم جديدة كل أسبوع بأقل من تكلفة صفقة واحدة. انقر هنا للحصول على أوراق الغش الأسبوعية للأسهم الخاصة بك الآن!T = العناصر الفنية على الرسم البياني للأسهم مختلطة
شهد سهم TiVo اتجاهًا صعوديًا ثابتًا على مدار السنوات العديدة الماضية. تراجع السهم عن مستوى البيع على المدى الطويل ولكنه يستعد للارتفاع. يمكن تحليل اتجاه السعر وقوته باستخدام المتوسطات المتحركة البسيطة الرئيسية. ما هي المتوسطات المتحركة الرئيسية؟ المتوسطات المتحركة البسيطة لـ 50 يومًا (الوردي) و 100 يوم (الأزرق) و 200 يوم (الأصفر). كما هو موضح في الرسم البياني اليومي للسعر أدناه ، يتداول TiVo حول متوسطاته الرئيسية التي تشير إلى حركة سعر محايدة على المدى القريب.
(المصدر: Thinkorswim)
قد يساعد إلقاء نظرة على التقلب الضمني (الأحمر) ومستويات انحراف التقلب الضمني لخيارات TiVo في تحديد ما إذا كان المستثمرون صعوديًا أم محايدًا أم هبوطيًا.
| التقلب الضمني (IV) | 30 يومًا الرابع المئوي | النسبة المئوية الرابعة لمدة 90 يومًا | |
| خيارات TiVo | 77.89٪ | 83٪ | 80٪ |
ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن المستثمرين أو المتداولين يشترون كمية كبيرة جدًا من عقود خيارات الشراء والطلب ، مقارنة بآخر 30 و 90 يومًا من التداول.
| ضع الانحراف الرابع | استدعاء IV Skew | |
| خيارات يونيو | انحدار | متوسط |
| خيارات يوليو | انحدار | متوسط |
اعتبارًا من اليوم ، هناك متوسط طلب من مشتري أو بائعين مكالمات وطلب مرتفع من خلال وضع المشترين أو انخفاض الطلب من قبل بائعي البيع ، وكل ذلك محايد إلى هبوطي خلال الشهرين المقبلين. للتلخيص ، يقوم المستثمرون بشراء كمية كبيرة جدًا من عقود خيارات الشراء والبيع ويميلون إلى الحيادية للانخفاض خلال الشهرين المقبلين.
في الصفحة التالية ، دعنا نلقي نظرة على معدلات نمو الأرباح والإيرادات والاستنتاج.
ما الذي يلعبه فريق سيث كاري من أجله
E = الأرباح مختلطة ربع إلى ربع
غالبًا ما يرتبط ارتفاع أسعار الأسهم ارتباطًا وثيقًا بزيادة الأرباح ومعدلات نمو الإيرادات. أيضًا ، تساعد ردود الفعل الأربعة الأخيرة لإعلان الأرباح الفصلية على قياس معنويات المستثمرين بشأن سهم TiVo. كيف تبدو آخر أربعة أرباح ربع سنوية وأرقام نمو الإيرادات (Y-O-Y) لشركة TiVo والأهم من ذلك ، كيف أعجبت الأسواق بهذه الأرقام؟
| 2012 الربع الرابع | 2012 Q3 | 2012 الربع الثاني | 2012 الربع الأول | |
| نمو الأرباح (سنة إلى سنة) | -351.82٪ | 309.52٪ | -35.29٪ | -116.35٪ |
| نمو الإيرادات (سنة إلى سنة) | 33.68٪ | 26.64٪ | 6.66٪ | 48.12٪ |
| رد فعل الأرباح | -0.08٪ | 6.35٪ | -3.41٪ | -4.68٪ |
شهدت TiVo انخفاضًا في الأرباح وزيادة في أرقام الإيرادات خلال معظم الأرباع الأربعة الماضية. من هذه الأرقام ، كانت لدى الأسواق مشاعر متضاربة بشأن إعلانات أرباح TiVo الأخيرة.
الجديد! اكتشف فكرة أسهم جديدة كل أسبوع بأقل من تكلفة صفقة واحدة. انقر هنا للحصول على أوراق الغش الأسبوعية للأسهم الخاصة بك الآن!P = ضعف الأداء النسبي مقابل الأقران والقطاع
كيف تم عمل سهم TiVo بالنسبة لأقرانه ، AT&T (رمزها في بورصة نيويورك: T) ، مايكروسوفت (NASDAQ: MSFT) ، سوني (NYSE: SNE) ، والقطاع؟
| تيفو | AT&T | مايكروسوفت | سوني | قطاع | |
| العائد من عام حتى تاريخه | -2.03٪ | 10.32٪ | 22.61٪ | 70٪ | 11.23٪ |
لقد كان TiVo أضعف نسبيًا من عام حتى تاريخه.
استنتاج
توفر TiVo منتجات البرامج والتكنولوجيا التي تتيح للمستهلكين الوصول إلى وسائل الترفيه الخاصة بهم في الأوقات التي يفضلونها في أي مكان. لم يكن أداء المخزون جيدًا في الآونة الأخيرة ولكنه يظهر الآن علامات على الحياة. وتراجعت الأرباح على مدار معظم الأرباع الأربعة الماضية بينما زادت الإيرادات بشكل عام ولم ترضي المستثمرين. بالنسبة لأقرانها والقطاع ، فقد تراجعت TiVo بشكل كبير في أداء العام حتى تاريخه. انتظر وشاهد ما سيفعله TiVo في الربع القادم.
يمكن أن يساعد استخدام إطار عمل قوي للاستثمار مثل هذا في تحسين مهارات انتقاء الأسهم. لا تضيعوا دقيقة أخرى - انقر هنا واحصل على اختيارات سهم ورقة الغش الآن .
