هل لدى بيتني باوز فرصة قتال؟
مع أسهم بيتني باوز (NYSE: PBI) يتم تداوله بحوالي 14.56 دولارًا أمريكيًا ، هل PBI حدث ، انتظر وانظر أو ابق بعيدًا؟ دعنا نحلل السهم بالأقسام ذات الصلة من إطار عمل الاستثمار في ورقة الغش:
C = محفز للسهم حركة
ببساطة ، بيتني باوز في حالة من الفوضى. من الصعب العثور على شركة حيث انخفضت الإيرادات باستمرار وانخفض سعر السهم بشكل كبير منذ عام 2009. ظلت Pitney Bowes مربحة ، ولكن هذا يرجع في الغالب إلى تسريح العمال. تكمن المشكلة في أن Pitney Bowes تقوم في الغالب بتسريح عمالها المطلعين المعارضين للمديرين. كما قد تكون قد فهمت ، فإن ثقافة الشركة فقيرة.
كم يستحق ترافيس باستراناالجديد! اكتشف فكرة أسهم جديدة كل أسبوع بأقل من تكلفة صفقة واحدة. انقر هنا للحصول على أوراق الغش الأسبوعية للأسهم الخاصة بك الآن!
وفقًا لموقع Glassdoor.com ، صنف الموظفون صاحب العمل على أنه تافه 2.7 من 5 ، و 32 بالمائة فقط من الموظفين يوصون الشركة إلى صديق. ظاهريًا ، يبدو أن القيادة جيدة لأن 80 بالمائة من الموظفين يوافقون على الرئيس التنفيذي مارك لاوتنباخ. ومع ذلك ، إذا نظرت عن كثب ، فإن تصنيف الرئيس التنفيذي يعتمد فقط على 15 تصنيفًا بينما تستند أرقام ثقافة الشركة إلى 260 من تصنيفات الموظفين. هذا لا يعني أن الرئيس التنفيذي مارك لاوتنباخ يقوم بعمل سيئ. في الواقع ، من المرجح أنه يفعل كل ما في وسعه لتلبية توقعات المحللين. لكن بأي ثمن؟
يلخص اقتباسان من الموظفين موقف Pitney Bowes جيدًا. يعمل هذان الموظفان في الشركة منذ أكثر من 10 سنوات. هذه الاقتباسات هي:
”المنظمة في حالة تغير مستمر. الانكماش المؤسف لشركة عظيمة '.
'طرق طويلة من أيام مجدهم.'
كم عمر زوجة ترافيس باسترانا
بالإضافة إلى تسريح العمال ، خفضت Pitney Bowes أيضًا أرباحها بنسبة 50 في المائة في وقت سابق من هذا العام وقامت بتجريد الأصول غير الأساسية. لا تزال Pitney Bowes تحقق 5.20 في المائة ، وهامش الربح 7.30 في المائة ، والتدفقات النقدية التشغيلية جيدة عند 720.97 مليون دولار. لذلك ، لدى بيتني باوز فرصة قتال. ومع ذلك ، فإن تراجع الصناعة يؤدي إلى تراكم الاحتمالات ضد الشركة. لم تتفاعل بيتني باوز ولم تبتكر بسرعة كافية لمنع حدوث دوامة هبوطية.
دعونا نلقي نظرة على بعض الأرقام المهمة قبل تكوين رأي حول هذا السهم.
T = العناصر الفنية مختلطة
كان أداء Pitney Bowes جيدًا منذ عام حتى الآن ، لكن الزخم تباطأ.
| 1 شهر | منذ بدلية العام ز حتى اليوم | سنة واحدة | 3 سنوات | |
| PBI | -3.13٪ | 42.18٪ | 14.33٪ | -17.98٪ |
| CAJ | -8.33٪ | -16.35٪ | -16.83٪ | -11.64٪ |
| RRD | 5.80٪ | 53.51٪ | 34.85٪ | -8.32٪ |
عند 14.56 دولارًا ، يتم تداول Pitney Bowes دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا ، ولكن لا يزال أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم.
| 50 يوم ثانوية | 14.94 |
| 200 يوم ثانوية | 13.46 |
E = تم خلط الأرباح
كانت الأرباح غير متسقة ، ولكن على الأقل ظلت الشركة مربحة. من ناحية الإيرادات ، لا يبدو المستقبل مشرقًا.
| السنة المالية | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ربح (دولار) بالملايين | 6،262 | 5،569 | 5425 | 5278 | 4،904 |
| EPS المخفف (دولار) | 2.00 | 2.04 | 1.41 | 3.05 | 2.21 |
بالنظر إلى الربع الأخير على أساس سنوي ، انخفضت الإيرادات بنسبة 4.04 في المائة ، وانخفضت الأرباح بنسبة 57.50 في المائة.
| ربع | 31 مارس 2012 | 30 يونيو 2012 | 30 سبتمبر 2012 | 31 ديسمبر 2012 | 31 مارس 2013 |
| ربح (دولار) بالملايين | 1،255.66 | 1،245.82 | 1،215.68 | 1،287.31 | 1،166.96 |
| EPS المخفف (دولار) | 0.79 | 0.50 | 0.38 | 0.55 | 0.33 |
الآن دعنا نلقي نظرة على الصفحة التالية من أجل الخاتمة. هل هذا المخزون نتيجة أم انتظر وانظر أم ابق بعيدًا؟
في أي عام تقاعد تيري برادشو
استنتاج
على ما يبدو ، فإن غالبية المحللين يحبون السهم. هذا مثير للدهشة. أفضل فرصة للمستثمرين هي أن تستمر Pitney Bowes في خفض التكاليف بحيث يمكن للسهم أن يظل واقفاً على قدميه بينما يتم دفع أرباح كبيرة. ومع ذلك ، على المدى الطويل ، لا يوجد عمل بدون نمو.
الجديد! اكتشف فكرة أسهم جديدة كل أسبوع بأقل من تكلفة صفقة واحدة. انقر هنا للحصول على أوراق الغش الأسبوعية للأسهم الخاصة بك الآن!بيتني باوز هو البقاء بعيدا.
يمكن أن يساعد استخدام إطار عمل قوي للاستثمار مثل هذا في تحسين مهارات انتقاء الأسهم. لا تضيعوا دقيقة أخرى - انقر هنا واحصلوا على أوراق الغشاش المختارة الآن.
لا ينبغي اعتبار كل المحتوى المنشور نصيحة مهنية. يرجى إجراء البحث الخاص بك والتشاور مع مستشار مالي محترف قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. ليس لدي أي وظائف في هذا المخزون.
