هل يمكن شراء أسهم شركة كرافت في خضم عملية العرض المفاجئ؟

ما الفيلم الذي يجب رؤيته؟

يوم الأسبوع: الاثنين يوم الثلاثاء الأربعاء يوم الخميس جمعة السبت الأحد

النوع:  رائع دراما كوميديا إثارة المحقق

يكتب:  فيلم   مسلسل

يعرض

أرسل لي عبر البريد الإلكتروني عرض على الموقع

في 14 أغسطس 2012 كرافتس (NYSE: KFT) أعلن مجلس الإدارة عن فصل عملياته في أمريكا الشمالية إلى شركة منفصلة ستبدأ التداول في بورصة ناسداك تحت الرمز KRFT اعتبارًا من 1 أكتوبر. سيحصل المساهمون الحاليون على مائة سهم من شركة أمريكا الشمالية الجديدة. مقابل كل ثلاثمائة سهم من أسهم شركة كرافت فودز المملوكة حاليًا. ستظهر بقية عمليات Kraft الحالية في شركة تدعى Mondelez International Inc. تبدأ حياتها التجارية برمز الشريط MDLZ. سيحصل المساهمون الحاليون في KFT على 300 سهم من MDLZ مقابل كل 300 سهم في KFT ، وبالتالي سينشأون من الانقسام الذي يمتلك كلا الكيانين.

فعل كورت وارنر ربح سوبر بول

يمكن أن يساعد استخدام إطار عمل قوي للاستثمار مثل هذا في تحسين مهارات انتقاء الأسهم. لا تضيعوا دقيقة أخرى - انقر هنا واحصلوا على اختياراتنا من أوراق الغش الآن.

في 14 سبتمبر ، أعلنت مؤشرات Dow Jones أن United Health Care (NYSE: UHC) ستحل محل Kraft كمكون من DJIA (مؤشر داو جونز الصناعي) بحجم أصغر لشركة Kraft المنبثقة التي تم الاستشهاد بها كسبب لذلك. يتغيرون.

لذلك ، لدينا الآن كرافت مركزة في الولايات المتحدة ومونديليز مركزة دوليًا. إذن ما المسرحية هنا؟ هل هذا KFRT الجديد شراء أم انتظار وشاهد أم ابق بعيدًا؟ أو هل يجب على المستثمرين الجدد الرهان على الكيان الأكبر MDLZ؟

دعنا نحلل KFT الحالي مع الأقسام ذات الصلة من إطار عملنا للاستثمار في ورقة الغش.

C = محفز لحركة الأسهم

يجب أن تبدأ الأموال المفهرسة إلى DJIA في إضافة United Health Care بعد أن يصبح التبديل رسميًا في 24 سبتمبر. البيع الكبير لأسهم Kraft هو احتمال حقيقي للغاية ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض سعر السهم بشكل كبير. قد يمثل هذا فرصة شراء محتملة للمستثمرين الذين يبحثون عن نوع الاستقرار ودخل توزيعات الأرباح الذي ستقدمه مجموعة كرافت فودز المشكّلة حديثًا في أمريكا الشمالية.

من الناحية التاريخية ، هناك بعض الأدلة على أن النتائج الجانبية من الشركات العملاقة تعمل بشكل جيد. سوف يمتلك المستثمرون المؤسسيون الحاليون كلتا الشركتين ولكن قد يزيدون أو يقللون من ممتلكاتهم في إحداهما لصالح الأخرى.

H = خط أنابيب عالي الجودة

قدمت كرافت 70 منتجًا جديدًا في عام 2012. الترتيب الحالي لشركة كرافت في قائمة فوربس لأكثر الشركات ابتكارًا في العالم هو 63 ، ارتفاعًا من 82 في عام 2011. ساهمت المنتجات الجديدة بنسبة 10٪ من إجمالي الإيرادات في عام 2011 ، مقارنة بـ 9٪ في عام 2010. نجاح مؤخرًا تشمل المنتجات الجديدة محسن المياه MiO ، وبسكويت الإفطار من BelVita ، ومنتجات جبنة فيلادلفيا Indulgence الكريمية.

E = نسبة حقوق الملكية إلى نسبة الدين قريبة من الصفر

نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.73 مرتفعة إلى حد ما ولكن يصعب قياسها دون الخوض في البيانات المالية لتحديد قطاعات التشغيل المسؤولة عن الدين. ومع ذلك ، بالمقارنة مع بعض المنافسين الرئيسيين ، فإن KFT الحالية لا تبدو سيئة للغاية. Nestles (OTC: NSRGY) لديها نسبة دين إلى حقوق الملكية 0.43 ، بينما تظهر PepsiCo (NYSE: PEP) 1.20.

كم يصنع سيدني كروسبي

أ = المستوى أ الإدارة يدير الشركة

إذا كنت تعتقد أن التحركات الجريئة هي علامة على الإدارة الممتازة ، فإن Kraft مناسبة لك. كان نضج أسواق شركة كرافت في أمريكا الشمالية مصدر قلق لبعض المحللين. انخفض إجمالي الإيرادات الإجمالية لشركة كرافت في أمريكا الشمالية من حوالي 60٪ من إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2009 إلى حوالي 54.7٪ في السنة المالية 2011. وعلى النقيض من ذلك ، ارتفعت أسواق Kraft Europe و Kraft Foods Developers من 31.5٪ من إجمالي إيرادات KFT في عام 2009 إلى 45.3٪ في عام 2011. .

مع التقسيم ، لديك شركة واحدة مستعدة للنمو وأخرى لديها قاعدة إيرادات مستقرة والتي ستعود بأرباح أعلى للمستثمرين. مفتاح العملية الجديدة في أمريكا الشمالية هو تجارة البقالة ذات الهامش الأعلى. على المدى القصير ، يجب على المستثمرين مراقبة كيفية تعامل الشركة مع تكاليف وتوقيت جهود إعادة الهيكلة حيث سيكون لها بعض التأثير على الأرباح والربحية.

T = العناصر الفنية في مخطط الأسهم قوية

كانت تقنيات كرافت التي دخلت الانقسام قوية. اعتبارًا من إغلاق التداول في 21 سبتمبر 2012 ، كان سعر السهم 2.5٪ أعلى من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 يومًا ؛ 3.95٪ فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا ؛ و 9.49٪ فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم. تحرك سعر السهم فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم في أكتوبر 2011 وظل فوقها منذ ذلك الحين. كانت هناك انخفاضات عرضية دون المتوسطين الآخرين ولكن سعر السهم ظل في اتجاه تصاعدي على مدار العام.

S = الدعم مقدم من قبل المستثمرين المؤسسيين والمطلعين على الشركة

تمتلك شركة كرافت فودز حاليًا 73.88٪ مؤسسيًا. أصحاب المراكز الخمسة الأوائل هم Capital Research Global Investors و Vanguard Group و Berkshire Hathaway و Capital World Investors و BlackRock Institutional Trust. كما هو مبين ، قد يكون هناك تحرك في كلتا الحالتين من المستثمرين المؤسسيين مع ظهور شركتين منفصلتين.

E = الأرباح تزداد ربعًا مقارنة بالربع

أظهرت شركة كرافت فودز نموًا متواضعًا في ربحية السهم خلال الأرباع الأربعة الماضية ، من 0.52 دولارًا أمريكيًا إلى 0.55 دولارًا أمريكيًا ، مع نمو بنسبة 4.55٪ على أساس ربع سنوي في أحدث فترة تقرير.

استنتاج

بالنسبة للمستثمرين الراغبين في تحمل تقلبات السوق الحالية ، تستحق كل من KRFT و MDZ شراء حسب تفضيل الاستثمار - النمو أو الدخل واستقرار توزيعات الأرباح. قد يتبنى المستثمرون ذوو التحمل المنخفض للمخاطر وأولئك الذين يبحثون عن صفقات محتملة موقف WAIT و SEE ليروا كيف تهتز الأمور مع المستثمرين المؤسسيين.

كم عدد الأطفال في الأنهار

يمكن أن يساعد استخدام إطار عمل قوي للاستثمار مثل هذا في تحسين مهارات انتقاء الأسهم. لا تضيعوا دقيقة أخرى - انقر هنا واحصلوا على اختياراتنا من أوراق الغش الآن.